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7日年化收益率:1.1180%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.3792元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0193亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
华泰柏瑞天添宝货币A万份收益在同类基金中排列第 221 位,高于同类基金平均水平
219 万家货币A 0.3808元 1.11%
220 华富货币B 0.3794元 1.11%
221 华泰柏瑞天添宝货币A 0.3792元 1.12%
222 华夏天利货币B 0.3792元 1.25%
223 申万宏源天天增货币 0.3791元 0.77%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26重庆银行CD011 600.00 59551.62 2.15%
23国开07 570.00 58048.33 2.10%
25光大银行CD138 500.00 49769.55 1.80%
26苏州银行CD026 500.00 49627.59 1.79%
25成都银行CD146 350.00 34925.36 1.26%
25珠海华润银行CD048 300.00 29907.03 1.08%
25北京银行CD206 300.00 29906.96 1.08%
26重庆农村商行CD005 300.00 29852.25 1.08%
26上海银行CD014 300.00 29834.38 1.08%
25农业银行CD289 300.00 29810.14 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140387.20 5.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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