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7日年化收益率:1.0660%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3196元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0193亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
华泰柏瑞天添宝货币A万份收益在同类基金中排列第 377 位,高于同类基金平均水平
375 华泰柏瑞交易货币C 0.3200元 1.18%
376 华安日日鑫货币B 0.3199元 1.24%
377 华泰柏瑞天添宝货币A 0.3196元 1.07%
378 鹏华添利宝货币A 0.3196元 1.08%
379 华富天盈货币B 0.3195元 1.20%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26重庆银行CD011 600.00 59551.62 2.15%
23国开07 570.00 58048.33 2.10%
25光大银行CD138 500.00 49769.55 1.80%
26苏州银行CD026 500.00 49627.59 1.79%
25成都银行CD146 350.00 34925.36 1.26%
25珠海华润银行CD048 300.00 29907.03 1.08%
25北京银行CD206 300.00 29906.96 1.08%
26重庆农村商行CD005 300.00 29852.25 1.08%
26上海银行CD014 300.00 29834.38 1.08%
25农业银行CD289 300.00 29810.14 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140387.20 5.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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