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7日年化收益率:1.1750%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.3161元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0193亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 华宝添益 57.5300元 1.10%
3 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
4 平安货币ETF 38.0500元 1.43%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
华泰柏瑞天添宝货币A万份收益在同类基金中排列第 428 位,低于同类基金平均水平
426 广发货币C 0.3163元 1.19%
427 方正富邦货币A 0.3161元 1.10%
428 华泰柏瑞天添宝货币A 0.3161元 1.18%
429 诺德货币A 0.3160元 1.07%
430 华夏惠利货币C 0.3159元 1.57%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD206 700.00 69725.67 3.57%
25宁波银行CD188 500.00 49822.07 2.55%
25重庆农村商行CD138 500.00 49805.71 2.55%
24农业银行CD284 500.00 49804.39 2.55%
25广州农村商业银行CD095 500.00 49656.76 2.54%
25建设银行CD374 400.00 39865.43 2.04%
25南京银行CD182 400.00 39732.59 2.04%
25北京银行CD139 400.00 39698.60 2.03%
25浙商银行CD114 310.00 30768.49 1.58%
25建设银行CD354 300.00 29796.47 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20222.47 1.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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