资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 40006.32 4.67%
债券 556730.94 64.99%
银行存款和结算备付金 259851.94 30.34%
其他资产 3.47 0.00%
资产总值:856592.67万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD303 200.00 19938.00 2.40%
25浙商银行CD114 200.00 19933.28 2.39%
25农发21 150.00 15119.71 1.82%
21国开03 100.00 10304.25 1.24%
25南京银行CD189 100.00 9972.91 1.20%
25恒丰银行CD266 100.00 9971.85 1.20%
25湖北银行CD083 100.00 9969.43 1.20%
25苏州银行CD146 100.00 9970.24 1.20%
25农业银行CD430 100.00 9969.10 1.20%
25北京银行CD131 100.00 9970.24 1.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72600.97 8.72%
企业债 912.74 0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%