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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
40006.32
4.67%
债券
556730.94
64.99%
银行存款和结算备付金
259851.94
30.34%
其他资产
3.47
0.00%
资产总值:
856592.67万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD303
200.00
19938.00
2.40%
25浙商银行CD114
200.00
19933.28
2.39%
25农发21
150.00
15119.71
1.82%
21国开03
100.00
10304.25
1.24%
25南京银行CD189
100.00
9972.91
1.20%
25恒丰银行CD266
100.00
9971.85
1.20%
25湖北银行CD083
100.00
9969.43
1.20%
25苏州银行CD146
100.00
9970.24
1.20%
25农业银行CD430
100.00
9969.10
1.20%
25北京银行CD131
100.00
9970.24
1.20%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
72600.97
8.72%
企业债
912.74
0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25恒丰银行CD261
200.00
19944.82
1.91%
25长沙银行CD222
200.00
19939.13
1.91%
25农业银行CD305
200.00
19937.88
1.91%
25深圳前海微众银行CD065
200.00
19937.50
1.91%
25光大银行CD109
200.00
19936.85
1.91%
25农业银行CD303
200.00
19855.62
1.90%
25浙商银行CD114
200.00
19850.64
1.90%
25农发21
150.00
15062.03
1.44%
24民生银行CD388
107.50
10728.39
1.02%
21国开03
100.00
10265.28
0.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
59755.44
5.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25光大银行CD109
200.00
19852.95
2.21%
24农业银行CD224
150.00
14933.79
1.66%
24民生银行CD388
107.50
10683.34
1.19%
24恒丰银行CD373
100.00
9989.04
1.11%
25宁波银行CD092
100.00
9965.08
1.11%
25重庆农村商行CD055
100.00
9965.08
1.11%
25富邦华一银行CD041
100.00
9963.99
1.11%
25青岛农商行CD087
100.00
9964.64
1.11%
25湖南银行CD063
100.00
9964.64
1.11%
25杭州银行CD044
100.00
9957.75
1.11%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
52694.54
5.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%