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7日年化收益率:1.2950%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.3286元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:77.9858亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
华泰紫金天天金货币ETFB万份收益在同类基金中排列第 357 位,高于同类基金平均水平
355 东方红货币B 0.3290元 1.21%
356 东方红货币E 0.3290元 1.21%
357 华泰紫金天天金货币ETF 0.3286元 1.29%
358 汇添富和聚宝货币C 0.3282元 1.22%
359 长盛货币B 0.3278元 1.24%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26苏州银行CD016 200.00 19865.16 2.26%
25农发21 150.00 15176.16 1.73%
22农发02 100.00 10137.64 1.15%
26农发01 100.00 10033.49 1.14%
26浦发银行CD032 100.00 9984.91 1.14%
25浙商银行CD111 100.00 9973.96 1.14%
25杭州银行CD226 100.00 9971.58 1.14%
25宁波银行CD268 100.00 9971.58 1.14%
25农业银行CD415 100.00 9972.39 1.14%
25广东顺德农商行CD058 100.00 9971.40 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57732.92 6.57%
企业债 1215.19 0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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