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7日年化收益率:1.3290%

更新时间:2026-01-01 15:00

万份收益:0.3653元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:77.9858亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
华泰紫金天天金货币ETFB万份收益在同类基金中排列第 279 位,高于同类基金平均水平
277 金鹰增益货币B 0.3654元 1.35%
278 广发活期宝货币B 0.3653元 1.48%
279 华泰紫金天天金货币ETF 0.3653元 1.33%
280 中融现金增利货币A 0.3653元 1.37%
281 工银财富货币B 0.3650元 1.41%
截止日期:2026-01-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25深圳前海微众银行CD065 200.00 19937.50 1.91%
25恒丰银行CD261 200.00 19944.82 1.91%
25长沙银行CD222 200.00 19939.13 1.91%
25农业银行CD305 200.00 19937.88 1.91%
25光大银行CD109 200.00 19936.85 1.91%
25农业银行CD303 200.00 19855.62 1.90%
25浙商银行CD114 200.00 19850.64 1.90%
25农发21 150.00 15062.03 1.44%
24民生银行CD388 107.50 10728.39 1.02%
21国开03 100.00 10265.28 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59755.44 5.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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