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7日年化收益率:2.0190%

更新时间:2024-04-15 15:00

万份收益:0.5463元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:77.9858亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 78.7300元 2.22%
2 国泰瞬利货币A 77.7400元 2.19%
3 汇添富收益快钱货币B 61.3800元 2.17%
4 平安货币ETF 56.4700元 2.13%
5 易方达保证金货币B 56.1400元 2.07%
华泰紫金天天金货币ETFB万份收益在同类基金中排列第 259 位,高于同类基金平均水平
257 光大保德信耀钱包货币B 0.5464元 2.02%
258 光大保德信耀钱包货币C 0.5463元 2.02%
259 华泰紫金天天金货币ETF 0.5463元 2.02%
260 易方达现金B 0.5460元 2.04%
261 华宝现金添益B 0.5456元 1.89%
截止日期:2024-04-15基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD252 200.00 19891.03 4.76%
23农业银行CD252 200.00 19891.03 4.76%
23农业银行CD044 110.00 10930.90 2.62%
23农业银行CD044 110.00 10930.90 2.61%
23交通银行CD099 100.00 9951.91 2.38%
23浙商银行CD159 100.00 9941.70 2.38%
23徽商银行CD206 100.00 9944.14 2.38%
23农业银行CD256 100.00 9945.38 2.38%
23上海银行CD160 100.00 9944.50 2.38%
23北京银行CD172 100.00 9945.26 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24483.72 5.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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