我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 12766.38 34.16%
债券 22924.37 61.34%
银行存款和结算备付金 1616.62 4.33%
其他资产 63.97 0.17%
资产总值:37371.34万元报告期:2021-12-31
十大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中信银行CD006 30.00 2994.25 8.04%
21宁波银行CD264 30.00 2984.01 8.01%
21兴业银行CD430 20.00 1996.52 5.36%
21交通银行CD018 20.00 1995.37 5.36%
21浦发银行CD079 20.00 1992.24 5.35%
21上海银行CD168 20.00 1988.55 5.34%
21浙商银行CD182 20.00 1988.21 5.34%
21国开01 10.00 1000.06 2.69%
21兴业银行CD005 10.00 999.64 2.69%
21进出687 10.00 999.22 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1999.28 5.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%