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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
12766.38
34.16%
债券
22924.37
61.34%
银行存款和结算备付金
1616.62
4.33%
其他资产
63.97
0.17%
资产总值:
37371.34万元
报告期:2021-12-31
十大重仓债券
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21中信银行CD006
30.00
2994.25
8.04%
21宁波银行CD264
30.00
2984.01
8.01%
21兴业银行CD430
20.00
1996.52
5.36%
21交通银行CD018
20.00
1995.37
5.36%
21浦发银行CD079
20.00
1992.24
5.35%
21上海银行CD168
20.00
1988.55
5.34%
21浙商银行CD182
20.00
1988.21
5.34%
21国开01
10.00
1000.06
2.69%
21兴业银行CD005
10.00
999.64
2.69%
21进出687
10.00
999.22
2.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1999.28
5.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20浦发银行CD522
30.00
2984.47
7.07%
21南京银行CD169
30.00
2983.94
7.07%
21平安银行CD211
30.00
2981.62
7.06%
21中信银行CD006
30.00
2972.33
7.04%
21宁波银行CD264
30.00
2964.51
7.02%
21交通银行CD020
20.00
1995.65
4.73%
20浦发银行CD529
20.00
1987.53
4.71%
21交通银行CD018
20.00
1982.52
4.70%
21浦发银行CD079
20.00
1979.32
4.69%
21上海银行CD168
20.00
1975.45
4.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1001.18
2.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21平安银行CD116
30.00
2995.78
5.46%
21交通银行CD123
30.00
2995.84
5.46%
20北京银行CD080
30.00
2995.30
5.45%
21宁波银行CD139
30.00
2986.93
5.44%
21浙商银行CD061
30.00
2982.87
5.43%
21杭州银行CD114
30.00
2983.07
5.43%
21上海银行CD051
30.00
2976.10
5.42%
21中信银行CD006
30.00
2950.57
5.37%
21浙商银行CD094
20.00
1996.10
3.64%
21华夏银行CD138
20.00
1989.54
3.62%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1999.50
3.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%