我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
259.62 |
938.50 |
541.81 |
1362.92 |
433.99 |
| 本期利润(万元) |
259.62 |
938.50 |
541.81 |
1362.92 |
433.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42205.55 |
54909.37 |
81112.10 |
71921.94 |
93678.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14485.03 |
17722.96 |
9459.05 |
7163.98 |
6942.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
37798.52 |
28969.28 |
11966.46 |
17834.68 |
18395.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
37798.52 |
28769.28 |
11466.46 |
16734.68 |
18095.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.47 |
17.70 |
6.00 |
7.54 |
6.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.49 |
3.54 |
1.20 |
1.51 |
1.23 |
| 资产总计(万元) |
56548.01 |
73169.07 |
29350.16 |
34930.98 |
29032.47 |
| 负债合计(万元) |
1638.64 |
1247.13 |
1318.19 |
30.13 |
1526.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
54909.37 |
71921.94 |
28031.97 |
34900.85 |
27506.22 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1089.12 |
1597.01 |
394.90 |
1232.57 |
696.55 |
| 投资收益(万元) |
-0.43 |
3.43 |
3.43 |
3.11 |
1.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1088.69 |
1600.44 |
398.33 |
1235.69 |
698.41 |
| 管理人报酬(万元) |
100.67 |
156.68 |
37.31 |
105.60 |
60.60 |
| 托管费(万元) |
20.13 |
31.34 |
7.46 |
21.12 |
12.12 |
| 其它费用(万元) |
13.05 |
26.54 |
11.62 |
25.95 |
12.89 |
| 费用合计(万元) |
150.19 |
237.52 |
64.14 |
172.24 |
97.45 |
| 利润总额(万元) |
938.50 |
1362.92 |
334.19 |
1063.44 |
600.96 |
| 净利润(万元) |
938.50 |
1362.92 |
334.19 |
1063.44 |
600.96 |
