华泰柏瑞货币B
460106
HUATAI-PINEBRIDGE MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
754326.16
15.16%
债券
1604317.77
32.24%
银行存款和结算备付金
2618004.09
52.61%
其他资产
15.07
0.00%
资产总值:
4976663.10万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19农发09
600.00
61536.00
1.32%
23南京银行CD185
500.00
49743.31
1.07%
24浙商银行CD040
400.00
39584.17
0.85%
24渤海银行CD085
400.00
39577.42
0.85%
24苏州银行CD057
400.00
39577.53
0.85%
19国开08
370.00
38078.75
0.82%
23广州农村商业银行CD121
300.00
29950.60
0.65%
23兴业银行CD234
300.00
29793.84
0.64%
23光大银行CD174
300.00
29806.88
0.64%
24广州农村商业银行CD012
300.00
29760.45
0.64%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
245135.57
5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开02
610.00
62792.48
1.25%
21国开02
610.00
62792.48
1.25%
19国开03
530.00
54652.79
1.09%
23浙商银行CD188
550.00
54877.93
1.09%
19国开03
530.00
54652.79
1.08%
23广州农村商业银行CD103
500.00
49757.22
0.99%
23农业银行CD111
500.00
49818.23
0.99%
23重庆银行CD105
500.00
49757.22
0.99%
23农业银行CD111
500.00
49818.23
0.99%
23重庆银行CD105
500.00
49757.22
0.99%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
250136.17
4.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开02
1050.00
107512.07
1.56%
19国开03
530.00
54366.71
0.79%
23邮储银行CD043
500.00
49949.27
0.72%
23农业银行CD111
500.00
49569.71
0.72%
23重庆银行CD105
500.00
49448.72
0.72%
23广州农村商业银行CD103
500.00
49448.72
0.72%
23农业银行CD200
500.00
49039.92
0.71%
23北京农商银行CD084
300.00
29972.66
0.43%
23青岛银行CD050
300.00
29935.66
0.43%
23北京银行CD045
300.00
29828.43
0.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
310374.78
4.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%