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7日年化收益率:1.7730%

更新时间:2024-07-05 15:00

万份收益:0.4639元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:23.3958亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 51.8800元 1.75%
2 汇添富收益快钱货币B 51.0400元 1.84%
3 平安货币ETF 50.4600元 1.89%
4 华泰柏瑞交易货币B 49.2700元 1.86%
5 招商财富宝货币ETFE 46.5700元 2.02%
华泰柏瑞货币B万份收益在同类基金中排列第 202 位,高于同类基金平均水平
200 国寿安保增金宝货币B 0.4649元 1.80%
201 富国天时货币B 0.4639元 1.76%
202 华泰柏瑞货币B 0.4639元 1.77%
203 工银安盈货币B 0.4637元 1.83%
204 工银安盈货币D 0.4637元 1.83%
截止日期:2024-07-05基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发09 600.00 61536.00 1.32%
23南京银行CD185 500.00 49743.31 1.07%
24浙商银行CD040 400.00 39584.17 0.85%
24渤海银行CD085 400.00 39577.42 0.85%
24苏州银行CD057 400.00 39577.53 0.85%
19国开08 370.00 38078.75 0.82%
23广州农村商业银行CD121 300.00 29950.60 0.65%
23兴业银行CD234 300.00 29793.84 0.64%
23光大银行CD174 300.00 29806.88 0.64%
24广州农村商业银行CD012 300.00 29760.45 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 245135.57 5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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