我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 324311.64 16.85%
债券 687137.85 35.69%
银行存款和结算备付金 912345.34 47.39%
其他资产 1326.15 0.07%
资产总值:1925120.99万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23兴业银行CD210 300.00 29822.90 1.72%
24民生银行CD048 300.00 29783.36 1.71%
24交通银行CD064 300.00 29749.70 1.71%
21进出03 200.00 20626.81 1.19%
24苏州银行CD053 200.00 19974.96 1.15%
24民生银行CD075 200.00 19934.20 1.15%
23宁波银行CD245 200.00 19873.87 1.14%
23光大银行CD171 200.00 19871.07 1.14%
24长沙银行CD017 200.00 19854.37 1.14%
24北京农商银行CD017 200.00 19850.96 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57368.46 3.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%