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7日年化收益率:1.3180%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:35.7300元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
华泰柏瑞交易货币B万份收益在同类基金中排列第 7 位,高于同类基金平均水平
6 广发添利货币ETFA 35.9500元 1.08%
7 华泰柏瑞交易货币B 35.7300元 1.32%
8 易方达保证金货币B 33.8900元 1.23%
9 招商保证金快线货币B 32.3000元 1.19%
10 嘉实快线货币H 32.2900元 1.06%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD232 300.00 29953.62 1.66%
25浙商银行CD109 300.00 29930.68 1.66%
25北京银行CD192 300.00 29944.35 1.66%
25民生银行CD331 300.00 29903.69 1.66%
25广发银行CD182 300.00 29882.56 1.66%
25中信银行CD204 300.00 29870.49 1.66%
25光大银行CD137 300.00 29865.44 1.66%
26北京银行CD036 300.00 29786.70 1.65%
26宁波银行CD079 300.00 29795.17 1.65%
26江苏银行CD048 300.00 29682.59 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104765.90 5.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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