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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
225.13
18.20%
债券
1003.86
81.16%
银行存款和结算备付金
7.81
0.63%
其他资产
0.01
0.00%
资产总值:
1236.82万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开14
10.00
1003.86
81.30%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1003.86
81.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农发06
10.00
1019.06
82.76%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1019.06
82.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贴现国债41
10.00
999.39
81.41%
23贴现国债41
10.00
999.39
81.41%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%