我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.87 |
5.14 |
11.31 |
3.77 |
5.75 |
| 本期利润(万元) |
7.39 |
3.64 |
15.06 |
3.50 |
8.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.60 |
0.31 |
1.29 |
0.30 |
0.73 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
69.14 |
0.00 |
61.63 |
0.00 |
55.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
5.93 |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
4.77 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1234.73 |
1231.29 |
1227.65 |
1224.65 |
1221.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
105.93 |
105.64 |
105.32 |
105.07 |
104.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.58 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
8.02 |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
6.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.79 |
4.55 |
4.58 |
8.79 |
5.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
1003.86 |
999.39 |
999.49 |
1032.95 |
999.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1003.86 |
999.39 |
999.49 |
1032.95 |
999.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.21 |
0.16 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
1236.82 |
1231.46 |
1222.52 |
1214.23 |
1207.59 |
| 负债合计(万元) |
2.09 |
3.81 |
1.38 |
1.63 |
1.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
1234.73 |
1227.65 |
1221.15 |
1212.59 |
1206.22 |
| 未分配利润(万元) |
69.14 |
62.06 |
55.55 |
47.00 |
40.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.32 |
4.89 |
2.40 |
4.26 |
2.26 |
| 投资收益(万元) |
10.74 |
15.53 |
6.80 |
21.57 |
9.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.49 |
3.75 |
2.80 |
-3.01 |
-0.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11.58 |
24.18 |
12.00 |
22.83 |
11.50 |
| 管理人报酬(万元) |
0.97 |
1.83 |
0.91 |
2.02 |
0.89 |
| 托管费(万元) |
0.32 |
0.61 |
0.30 |
0.67 |
0.30 |
| 其它费用(万元) |
2.83 |
6.55 |
2.18 |
4.43 |
2.18 |
| 费用合计(万元) |
4.19 |
9.12 |
3.45 |
7.26 |
3.44 |
| 利润总额(万元) |
7.39 |
15.06 |
8.55 |
15.56 |
8.06 |
| 净利润(万元) |
7.39 |
15.06 |
8.55 |
15.56 |
8.06 |
