汇添富汇鑫货币B
007869
HUITIANFU HUIXIN FLOATING NET VALUE MONEY MARKET FUND B
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"1600.46","\u503a\u5238":"3467.87","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"25.28","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"0.00"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1600.46
31.42%
债券
3467.87
68.08%
银行存款和结算备付金
25.28
0.50%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
5093.61万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发清发05
19.00
1931.49
37.94%
21农发06
10.00
1027.08
20.17%
23农发11
5.00
509.29
10.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3467.87
68.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开06
12.00
1222.63
23.36%
23进出清发02
10.00
1021.95
19.52%
21国开07
5.00
513.14
9.80%
23农发06
5.00
509.53
9.73%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3267.26
62.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发清发01
30.00
3059.78
58.09%
22农发清发01
30.00
3059.78
58.09%
21农发02
5.00
514.20
9.76%
21农发02
5.00
514.20
9.76%
23贴现国债75
5.00
498.56
9.46%
23贴现国债75
5.00
498.56
9.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3573.98
67.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%