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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1880.20
35.89%
债券
3267.26
62.36%
银行存款和结算备付金
91.21
1.74%
其他资产
0.56
0.01%
资产总值:
5239.24万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开06
12.00
1222.63
23.36%
23进出清发02
10.00
1021.95
19.52%
21国开07
5.00
513.14
9.80%
23农发06
5.00
509.53
9.73%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3267.26
62.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发清发01
30.00
3059.78
58.09%
22农发清发01
30.00
3059.78
58.09%
21农发02
5.00
514.20
9.76%
21农发02
5.00
514.20
9.76%
23贴现国债75
5.00
498.56
9.46%
23贴现国债75
5.00
498.56
9.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3573.98
67.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD140
10.00
999.25
16.91%
23广州农村商业银行CD046
10.00
998.87
16.91%
22杭州银行CD274
9.00
899.18
15.22%
22农发11
5.00
508.85
8.61%
23浙商银行CD112
4.00
398.29
6.74%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
508.85
8.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%