我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1600.46 31.42%
债券 3467.87 68.08%
银行存款和结算备付金 25.28 0.50%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5093.61万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发清发05 19.00 1931.49 37.94%
21农发06 10.00 1027.08 20.17%
23农发11 5.00 509.29 10.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3467.87 68.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%