我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.31 |
20.52 |
39.86 |
8.37 |
22.75 |
| 本期利润(万元) |
25.17 |
17.94 |
41.45 |
7.36 |
22.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.87 |
0.49 |
2.14 |
0.40 |
0.99 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
424.22 |
0.00 |
411.26 |
0.00 |
367.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
10.30 |
0.00 |
9.54 |
0.00 |
8.67 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4541.56 |
4686.60 |
4721.39 |
5256.37 |
4608.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
110.30 |
109.97 |
109.54 |
109.02 |
108.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.70 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
0.85 |
| 累计净值增长率(%) |
10.30 |
0.00 |
9.54 |
0.00 |
8.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.83 |
31.98 |
192.12 |
763.78 |
172.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
3467.87 |
4072.54 |
4150.63 |
3217.43 |
2897.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3467.87 |
4072.54 |
4150.63 |
3217.43 |
2897.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.32 |
0.28 |
0.29 |
0.54 |
0.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.09 |
0.10 |
0.18 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
5093.61 |
5271.20 |
5365.66 |
4949.17 |
5119.94 |
| 负债合计(万元) |
2.55 |
3.54 |
107.02 |
6.43 |
9.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
5091.06 |
5267.66 |
5258.65 |
4942.74 |
5110.53 |
| 未分配利润(万元) |
472.15 |
455.78 |
416.28 |
352.22 |
327.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.79 |
24.52 |
14.10 |
42.10 |
24.30 |
| 投资收益(万元) |
27.34 |
38.74 |
21.05 |
51.92 |
28.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.83 |
1.13 |
-0.52 |
2.43 |
1.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
36.30 |
64.39 |
34.63 |
96.45 |
54.12 |
| 管理人报酬(万元) |
2.89 |
4.24 |
2.34 |
6.73 |
3.45 |
| 托管费(万元) |
0.96 |
1.41 |
0.78 |
2.24 |
1.15 |
| 其它费用(万元) |
3.18 |
6.24 |
3.12 |
8.79 |
4.39 |
| 费用合计(万元) |
7.63 |
13.26 |
6.92 |
20.37 |
10.40 |
| 利润总额(万元) |
28.67 |
51.14 |
27.71 |
76.08 |
43.72 |
| 净利润(万元) |
28.67 |
51.14 |
27.71 |
76.08 |
43.72 |
