我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 3426701.53 59.61%
银行存款和结算备付金 2321605.81 40.39%
其他资产 99.95 0.00%
资产总值:5748407.30万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23重庆农村商行CD063 1000.00 99506.05 1.90%
23成都银行CD132 1000.00 99484.08 1.90%
23北京农商银行CD177 1000.00 98943.35 1.89%
23成都银行CD129 1000.00 98975.31 1.89%
23农业银行CD122 1000.00 98385.37 1.88%
23平安银行CD127 750.00 74596.92 1.42%
21国开07 700.00 71052.77 1.35%
23兴业银行CD281 700.00 69676.25 1.33%
23兴业银行CD280 700.00 69683.28 1.33%
23兴业银行CD286 700.00 69650.09 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 152075.41 2.90%
企业债 5017.77 0.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%