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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
3426701.53
59.61%
银行存款和结算备付金
2321605.81
40.39%
其他资产
99.95
0.00%
资产总值:
5748407.30万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23重庆农村商行CD063
1000.00
99506.05
1.90%
23成都银行CD132
1000.00
99484.08
1.90%
23北京农商银行CD177
1000.00
98943.35
1.89%
23成都银行CD129
1000.00
98975.31
1.89%
23农业银行CD122
1000.00
98385.37
1.88%
23平安银行CD127
750.00
74596.92
1.42%
21国开07
700.00
71052.77
1.35%
23兴业银行CD281
700.00
69676.25
1.33%
23兴业银行CD280
700.00
69683.28
1.33%
23兴业银行CD286
700.00
69650.09
1.33%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
152075.41
2.90%
企业债
5017.77
0.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD096
1000.00
99467.89
1.63%
23重庆农村商行CD063
1000.00
98947.97
1.62%
23成都银行CD129
1000.00
98415.30
1.62%
23成都银行CD132
1000.00
98928.66
1.62%
23农业银行CD122
1000.00
97824.61
1.61%
23农业银行CD123
800.00
79631.85
1.31%
23民生银行CD270
800.00
79594.35
1.31%
23农业银行CD125
800.00
79616.70
1.31%
23重庆农村商行CD060
600.00
59422.73
0.98%
23长沙银行CD127
600.00
59403.48
0.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
143253.33
2.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22浦发银行CD115
600.00
59730.54
0.94%
22浙商银行CD144
600.00
59738.55
0.94%
22华夏银行CD146
600.00
59705.65
0.94%
23浦发银行CD067
600.00
58462.79
0.92%
22厦门国际银行CD139
500.00
49922.99
0.79%
22民生银行CD337
500.00
49924.81
0.79%
22长沙银行CD276
500.00
49880.28
0.79%
22重庆农村商行CD218
500.00
49880.28
0.79%
22徽商银行CD101
500.00
49835.48
0.79%
22成都银行CD206
500.00
49826.16
0.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
133699.65
2.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%