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7日年化收益率:1.3080%

更新时间:2024-01-16 15:00

万份收益:0.3512元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 90.8000元 2.49%
2 汇添富收益快钱货币A 84.0300元 2.25%
3 国泰瞬利货币A 75.5200元 2.50%
4 易方达保证金货币B 67.1600元 2.50%
5 中融日盈A 63.8500元 2.35%
华泰紫金天天发货币万份收益在同类基金中排列第 752 位,低于同类基金平均水平
750 北信瑞丰宜投宝A 0.3555元 2.04%
751 中泰锦泉汇金货币 0.3518元 1.50%
752 华泰紫金天天发货币 0.3512元 1.31%
753 九泰日添金货币A 0.3489元 1.26%
754 方正证券现金港货币 0.3486元 1.29%
截止日期:2024-01-16基金投资类型:货币型(共 802 只)
十大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23重庆农村商行CD063 1000.00 99506.05 1.90%
23成都银行CD132 1000.00 99484.08 1.90%
23北京农商银行CD177 1000.00 98943.35 1.89%
23成都银行CD129 1000.00 98975.31 1.89%
23农业银行CD122 1000.00 98385.37 1.88%
23平安银行CD127 750.00 74596.92 1.42%
21国开07 700.00 71052.77 1.35%
23兴业银行CD281 700.00 69676.25 1.33%
23兴业银行CD280 700.00 69683.28 1.33%
23兴业银行CD286 700.00 69650.09 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 152075.41 2.90%
企业债 5017.77 0.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-09-30评级说明
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