海富通货币B
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FORTIS HAITONG MONETARY MARKET SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
226173.49
16.07%
债券
446490.68
31.72%
银行存款和结算备付金
734883.44
52.21%
其他资产
24.51
0.00%
资产总值:
1407572.12万元
报告期:2023-12-31
十大重仓债券
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出01
230.00
23438.71
1.73%
23建设银行CD284
200.00
19956.47
1.48%
23农发01
170.00
17346.47
1.28%
19国开03
140.00
14432.75
1.07%
23贴现国债65
120.00
11983.99
0.89%
21北京银行小微债01
100.00
10283.16
0.76%
23南京银行CD049
100.00
9982.08
0.74%
23交通银行CD266
100.00
9974.94
0.74%
23浙商银行CD188
100.00
9977.80
0.74%
23南京银行CD155
100.00
9973.64
0.74%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
86013.12
6.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开02
250.00
25622.03
2.29%
23越秀集团SCP007
140.00
14080.55
1.26%
22附息国债23
120.00
12188.28
1.09%
20赣高速MTN004
110.00
11333.34
1.01%
23贴现国债41
110.00
10943.20
0.98%
18京国资MTN004
100.00
10361.26
0.93%
23农业银行CD172
100.00
9979.73
0.89%
23农业银行CD180
100.00
9975.72
0.89%
23重庆农村商行CD102
100.00
9974.83
0.89%
23农业银行CD182
100.00
9974.95
0.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
27155.60
2.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18国开11
230.00
23812.51
2.01%
23建设银行CD133
200.00
19907.95
1.68%
23农业银行CD116
200.00
19917.48
1.68%
22申能股SCP005
150.00
15198.68
1.28%
20农发07
100.00
10285.42
0.87%
22广发银行CD167
100.00
9971.22
0.84%
23苏州银行CD131
100.00
9991.25
0.84%
22西安银行CD012
100.00
9964.90
0.84%
22南京银行CD242
100.00
9963.13
0.84%
22光大银行CD164
100.00
9962.57
0.84%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
65563.19
5.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%