我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 226173.49 16.07%
债券 446490.68 31.72%
银行存款和结算备付金 734883.44 52.21%
其他资产 24.51 0.00%
资产总值:1407572.12万元报告期:2023-12-31
十大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出01 230.00 23438.71 1.73%
23建设银行CD284 200.00 19956.47 1.48%
23农发01 170.00 17346.47 1.28%
19国开03 140.00 14432.75 1.07%
23贴现国债65 120.00 11983.99 0.89%
21北京银行小微债01 100.00 10283.16 0.76%
23南京银行CD049 100.00 9982.08 0.74%
23交通银行CD266 100.00 9974.94 0.74%
23浙商银行CD188 100.00 9977.80 0.74%
23南京银行CD155 100.00 9973.64 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86013.12 6.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%