我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
902.00 |
3037.96 |
1720.09 |
11336.81 |
2334.98 |
| 本期利润(万元) |
902.00 |
3037.96 |
1720.09 |
11336.81 |
2334.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
155551.67 |
186625.88 |
188645.09 |
417555.50 |
529993.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
595016.75 |
262060.04 |
381881.07 |
440560.97 |
440445.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
307482.65 |
123012.74 |
164316.76 |
190223.86 |
193112.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
307482.65 |
123012.74 |
164316.76 |
190223.86 |
193112.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
262.48 |
117.37 |
241.70 |
228.67 |
231.20 |
| 应付托管费(万元) |
43.75 |
19.56 |
73.24 |
69.29 |
70.06 |
| 资产总计(万元) |
1248478.08 |
502973.75 |
702669.06 |
776049.23 |
847619.83 |
| 负债合计(万元) |
61146.50 |
245.85 |
384.00 |
911.73 |
32025.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
1187331.59 |
502727.90 |
702285.06 |
775137.50 |
815594.65 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7689.75 |
12357.34 |
7382.69 |
24461.79 |
13092.62 |
| 投资收益(万元) |
3171.18 |
2820.00 |
1859.42 |
-23.32 |
-22.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10860.93 |
15177.34 |
9242.10 |
24438.47 |
13070.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1340.44 |
2323.76 |
1328.42 |
3149.80 |
1651.65 |
| 托管费(万元) |
223.41 |
682.29 |
402.55 |
954.48 |
500.50 |
| 其它费用(万元) |
15.87 |
29.49 |
14.97 |
31.79 |
15.24 |
| 费用合计(万元) |
2359.79 |
3307.60 |
1864.39 |
4533.71 |
2387.87 |
| 利润总额(万元) |
8501.14 |
11869.74 |
7377.71 |
19904.76 |
10682.63 |
| 净利润(万元) |
8501.14 |
11869.74 |
7377.71 |
19904.76 |
10682.63 |
