我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1159.62 |
602.36 |
2904.49 |
668.40 |
1607.75 |
| 本期利润(万元) |
1159.62 |
602.36 |
2904.49 |
668.40 |
1607.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127271.74 |
109895.52 |
113509.17 |
102794.52 |
120716.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2636049.31 |
1814025.79 |
3601459.87 |
2500972.69 |
2212866.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
272142.29 |
986442.40 |
383373.00 |
850463.04 |
871851.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
272142.29 |
986442.40 |
383373.00 |
850463.04 |
871851.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
534.94 |
495.40 |
773.57 |
558.05 |
655.71 |
| 应付托管费(万元) |
178.31 |
165.13 |
257.86 |
186.02 |
218.57 |
| 资产总计(万元) |
3403119.77 |
3484417.57 |
5248152.54 |
4334986.27 |
4158991.47 |
| 负债合计(万元) |
87872.62 |
1454.78 |
111618.81 |
1427.27 |
228125.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
3315247.14 |
3482962.79 |
5136533.73 |
4333559.00 |
3930865.97 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44645.04 |
104392.69 |
54642.09 |
109556.55 |
66923.45 |
| 投资收益(万元) |
7629.39 |
20852.21 |
10701.90 |
12497.60 |
6227.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
5.06 |
5.06 |
| 收入合计(万元) |
52274.43 |
125247.46 |
65343.99 |
122059.20 |
73155.73 |
| 管理人报酬(万元) |
3423.20 |
7983.60 |
4014.17 |
8218.35 |
4597.71 |
| 托管费(万元) |
1141.07 |
2661.20 |
1338.06 |
2739.45 |
1532.57 |
| 其它费用(万元) |
17.51 |
36.12 |
18.28 |
36.87 |
18.40 |
| 费用合计(万元) |
5393.27 |
13395.32 |
6134.17 |
13106.95 |
7123.12 |
| 利润总额(万元) |
46881.16 |
111852.15 |
59209.82 |
108952.25 |
66032.61 |
| 净利润(万元) |
46881.16 |
111852.15 |
59209.82 |
108952.25 |
66032.61 |
