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7日年化收益率:1.5450%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4229元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
海富通添益货币A万份收益在同类基金中排列第 495 位,低于同类基金平均水平
493 国投瑞银增利宝货币B 0.4230元 1.55%
494 中邮现金驿站货币B 0.4230元 1.57%
495 海富通添益货币A 0.4229元 1.54%
496 国投瑞银增利宝货币A 0.4225元 1.55%
497 易方达天天理财货币C 0.4224元 1.56%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD179 400.00 39864.58 1.20%
24进出01 290.00 29305.23 0.88%
19农发09 230.00 23699.22 0.71%
23农发11 210.00 21384.41 0.65%
14国开22 150.00 15717.04 0.47%
23进出06 120.00 12194.11 0.37%
24农发贴现06 120.00 11973.96 0.36%
24长沙银行CD118 100.00 9997.89 0.30%
24贴现国债29 100.00 9978.74 0.30%
24苏州银行CD120 100.00 9965.43 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137504.86 4.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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