我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 5615686.70 25.47%
债券 8388081.32 38.05%
银行存款和结算备付金 7966087.71 36.14%
其他资产 75308.11 0.34%
资产总值:22045163.84万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD063 1900.00 189704.54 0.93%
23国开06 1810.00 184294.90 0.90%
24农业银行CD021 1500.00 149552.51 0.73%
23浦发银行CD082 1250.00 124811.22 0.61%
23农发06 1174.00 119565.06 0.58%
23中国银行CD043 1200.00 118754.41 0.58%
23中国银行CD026 1150.00 114815.24 0.56%
24宁波银行CD012 1100.00 108846.53 0.53%
23广发银行CD231 1050.00 104425.95 0.51%
23进出04 1010.00 102579.43 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1195318.43 5.84%
企业债 173947.03 0.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%