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7日年化收益率:1.7820%

更新时间:2024-04-26 15:00

万份收益:0.4708元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.8496亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3800元 2.09%
2 华安日日鑫货币 54.6300元 1.88%
3 平安货币ETF 53.7700元 2.02%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9900元 1.97%
5 招商财富宝货币ETFE 51.6500元 2.05%
汇添富全额宝货币A万份收益在同类基金中排列第 471 位,低于同类基金平均水平
469 长信长金通货币A 0.4710元 1.82%
470 国寿安保货币A 0.4710元 1.74%
471 汇添富全额宝货币A 0.4708元 1.78%
472 华泰紫金货币增利E 0.4704元 1.74%
473 银河钱包货币A 0.4703元 1.73%
截止日期:2024-04-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD063 1900.00 189704.54 0.93%
23国开06 1810.00 184294.90 0.90%
24农业银行CD021 1500.00 149552.51 0.73%
23浦发银行CD082 1250.00 124811.22 0.61%
23农发06 1174.00 119565.06 0.58%
23中国银行CD043 1200.00 118754.41 0.58%
23中国银行CD026 1150.00 114815.24 0.56%
24宁波银行CD012 1100.00 108846.53 0.53%
23广发银行CD231 1050.00 104425.95 0.51%
23进出04 1010.00 102579.43 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1195318.43 5.84%
企业债 173947.03 0.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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