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7日年化收益率:1.0670%

更新时间:2026-02-10 15:00

万份收益:0.3197元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.8496亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 39.5700元 1.14%
2 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.45%
3 平安货币ETF 38.7700元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.6200元 1.41%
5 易方达保证金货币B 37.4100元 1.38%
汇添富全额宝货币A万份收益在同类基金中排列第 450 位,低于同类基金平均水平
448 南京证券神州天添利货币 0.3201元 0.76%
449 万家货币A 0.3199元 1.15%
450 汇添富全额宝货币A 0.3197元 1.07%
451 中邮现金驿站货币A 0.3196元 1.19%
452 信澳慧管家E 0.3193元 1.20%
截止日期:2026-02-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD349 1500.00 149809.93 0.69%
25建设银行CD434 1500.00 149495.94 0.68%
25农发11 1250.00 126622.26 0.58%
25进出04 1200.00 121451.93 0.56%
25农发21 1190.00 119945.72 0.55%
25进出06 1170.00 117635.87 0.54%
23华夏银行债02 1060.00 107972.27 0.49%
21国开03 1010.00 104076.73 0.48%
25华夏银行CD201 1000.00 99880.67 0.46%
25上海银行CD102 1000.00 99875.69 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1446888.05 6.62%
企业债 864222.41 3.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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