我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 613339.55 19.01%
债券 921048.03 28.55%
银行存款和结算备付金 1670107.15 51.77%
其他资产 21559.58 0.67%
资产总值:3226054.32万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江苏银行CD046 800.00 79947.51 2.56%
24江苏银行CD051 500.00 49945.11 1.60%
23中国银行CD026 500.00 49927.23 1.60%
24青岛农商行CD037 500.00 49782.07 1.59%
24农业银行CD041 500.00 49768.23 1.59%
24江苏银行CD060 300.00 29949.92 0.96%
24南京银行CD055 300.00 29859.67 0.95%
24工商银行CD020 300.00 29778.93 0.95%
24民生银行CD069 300.00 29567.77 0.94%
23民生银行CD210 250.00 24949.89 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84238.70 2.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%