汇添富货币C
000642
CHINA UNIVERSAL MONETARY MARKET FUND C
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"613339.55","\u503a\u5238":"921048.03","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"1670107.15","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"21559.58"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
613339.55
19.01%
债券
921048.03
28.55%
银行存款和结算备付金
1670107.15
51.77%
其他资产
21559.58
0.67%
资产总值:
3226054.32万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24江苏银行CD046
800.00
79947.51
2.56%
24江苏银行CD051
500.00
49945.11
1.60%
23中国银行CD026
500.00
49927.23
1.60%
24青岛农商行CD037
500.00
49782.07
1.59%
24农业银行CD041
500.00
49768.23
1.59%
24江苏银行CD060
300.00
29949.92
0.96%
24南京银行CD055
300.00
29859.67
0.95%
24工商银行CD020
300.00
29778.93
0.95%
24民生银行CD069
300.00
29567.77
0.94%
23民生银行CD210
250.00
24949.89
0.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
84238.70
2.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD256
600.00
59672.20
2.16%
23农业银行CD256
600.00
59672.20
2.16%
23重庆农村商行CD107
500.00
49848.36
1.81%
23台州银行CD043
500.00
49827.00
1.81%
23重庆农村商行CD107
500.00
49848.36
1.81%
23台州银行CD043
500.00
49827.00
1.81%
23交通银行CD155
500.00
49759.44
1.80%
23杭州银行CD293
500.00
49712.26
1.80%
23广州银行CD123
500.00
49684.86
1.80%
23杭州银行CD297
500.00
49686.49
1.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
83805.17
3.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贴现国债44
760.00
75907.11
1.88%
23邮储银行CD040
500.00
49966.17
1.24%
23平安银行CD107
500.00
49966.17
1.24%
23广州银行CD035
500.00
49785.26
1.24%
23江西银行CD129
500.00
49780.10
1.23%
23广州银行CD081
500.00
49768.79
1.23%
23农业银行CD210
500.00
49725.82
1.23%
23重庆农村商行CD107
500.00
49581.19
1.23%
23台州银行CD043
500.00
49553.80
1.23%
23中国银行CD026
500.00
49375.87
1.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
96549.46
2.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%