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7日年化收益率:1.5810%

更新时间:2024-10-17 15:00

万份收益:0.4207元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 66.2000元 1.87%
2 汇添富收益快钱货币B 49.5400元 1.80%
3 嘉实快线货币H 47.3700元 1.56%
4 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 47.1300元 1.80%
汇添富货币C万份收益在同类基金中排列第 388 位,高于同类基金平均水平
386 国金众赢货币 0.4209元 2.60%
387 汇添富货币A 0.4207元 1.58%
388 汇添富货币C 0.4207元 1.58%
389 汇添富货币D 0.4207元 1.58%
390 富国天时货币A 0.4202元 1.59%
截止日期:2024-10-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24青岛农商行CD056 500.00 49971.87 1.58%
24恒生银行CD001 300.00 29856.50 0.94%
24民生银行CD069 300.00 29734.40 0.94%
22进出22 200.00 20401.66 0.64%
23广发D5 200.00 20372.11 0.64%
24广东南海农商行CD043 200.00 19950.87 0.63%
23兴业银行CD234 200.00 19968.72 0.63%
24恒丰银行CD039 200.00 19968.63 0.63%
24广东南海农商行CD057 200.00 19975.71 0.63%
24大华银行CD004 200.00 19939.83 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111872.73 3.53%
企业债 41838.80 1.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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