我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 189467.51 6.58%
债券 1524158.30 52.89%
银行存款和结算备付金 1145814.11 39.76%
其他资产 22102.55 0.77%
资产总值:2881542.47万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21民生银行01 340.00 34468.04 1.32%
24青岛农商行CD010 300.00 29767.27 1.14%
23广州银行CD091 250.00 24705.51 0.94%
21上海银行 230.00 23430.79 0.90%
23南京银行CD110 200.00 19974.80 0.76%
23宁波银行CD063 200.00 19977.72 0.76%
23农业银行CD060 200.00 19976.39 0.76%
23江苏银行CD055 200.00 19986.07 0.76%
23江苏银行CD065 200.00 19975.04 0.76%
24湖北银行CD017 200.00 19961.49 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 200081.48 7.64%
企业债 65793.31 2.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%