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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
189467.51
6.58%
债券
1524158.30
52.89%
银行存款和结算备付金
1145814.11
39.76%
其他资产
22102.55
0.77%
资产总值:
2881542.47万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21民生银行01
340.00
34468.04
1.32%
24青岛农商行CD010
300.00
29767.27
1.14%
23广州银行CD091
250.00
24705.51
0.94%
21上海银行
230.00
23430.79
0.90%
23南京银行CD110
200.00
19974.80
0.76%
23宁波银行CD063
200.00
19977.72
0.76%
23农业银行CD060
200.00
19976.39
0.76%
23江苏银行CD055
200.00
19986.07
0.76%
23江苏银行CD065
200.00
19975.04
0.76%
24湖北银行CD017
200.00
19961.49
0.76%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
200081.48
7.64%
企业债
65793.31
2.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出01
490.00
49977.04
1.98%
23进出01
490.00
49977.04
1.98%
23江苏银行CD053
300.00
29792.56
1.18%
23江苏银行CD053
300.00
29792.56
1.18%
23农发01
270.00
27557.08
1.09%
23农发01
270.00
27557.08
1.09%
21上海银行
230.00
23305.31
0.93%
21上海银行
230.00
23305.31
0.93%
23江苏银行CD035
200.00
19934.72
0.79%
23南京银行CD110
200.00
19895.94
0.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
143158.17
5.68%
企业债
14051.34
0.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出01
490.00
49722.62
1.52%
23广东顺德农商行CD037
300.00
29973.89
0.92%
22进出08
260.00
26427.56
0.81%
23青岛银行CD042
200.00
19977.74
0.61%
23徽商银行CD078
200.00
19944.75
0.61%
23湖南银行CD089
200.00
19943.93
0.61%
23江苏江南农村商业银行CD101
200.00
19943.44
0.61%
23浙商银行CD150
200.00
19936.18
0.61%
23浦发银行CD177
200.00
19900.05
0.61%
23中信银行CD218
200.00
19895.82
0.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
175148.53
5.36%
企业债
6026.15
0.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%