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7日年化收益率:1.4400%

更新时间:2024-10-17 15:00

万份收益:0.3676元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 66.2000元 1.87%
2 汇添富收益快钱货币B 49.5400元 1.80%
3 嘉实快线货币H 47.3700元 1.56%
4 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 47.1300元 1.80%
汇添富添富通货币A万份收益在同类基金中排列第 601 位,低于同类基金平均水平
599 长信长金通货币C 0.3680元 1.46%
600 易方达货币A 0.3679元 1.19%
601 汇添富添富通货币A 0.3676元 1.44%
602 长安货币A 0.3672元 1.54%
603 长信利息收益货币A 0.3672元 1.65%
截止日期:2024-10-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行CD110 400.00 39951.01 1.10%
24北京农商银行CD036 400.00 39916.46 1.10%
24青岛农商行CD010 300.00 29949.69 0.82%
24南京银行CD110 300.00 29937.13 0.82%
24湖北银行CD082 300.00 29935.52 0.82%
24农业银行CD080 300.00 29648.53 0.81%
24重庆农村商行CD105 300.00 29557.37 0.81%
23广州银行CD091 250.00 24855.63 0.68%
22国开02 230.00 23288.50 0.64%
24农发01 230.00 23123.00 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 204206.37 5.61%
企业债 45684.10 1.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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