我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1530.15 |
3554.56 |
1805.50 |
6863.34 |
1534.58 |
| 本期利润(万元) |
1530.15 |
3554.56 |
1805.50 |
6863.34 |
1534.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
333358.15 |
439272.65 |
415598.07 |
390145.03 |
416850.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
324201.25 |
481637.76 |
376369.28 |
496793.92 |
446088.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
457199.68 |
371815.47 |
641713.79 |
460041.38 |
569809.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
457199.68 |
371815.47 |
641713.79 |
460041.38 |
569809.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
189.23 |
220.18 |
237.08 |
231.81 |
260.81 |
| 应付托管费(万元) |
75.69 |
88.07 |
94.83 |
92.72 |
104.32 |
| 资产总计(万元) |
1110440.38 |
1091171.02 |
1263321.57 |
1187252.60 |
1414098.49 |
| 负债合计(万元) |
183849.26 |
70738.46 |
142299.51 |
76506.88 |
119741.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
926591.12 |
1020432.56 |
1121022.05 |
1110745.72 |
1294356.98 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9198.61 |
19065.06 |
10639.21 |
41569.13 |
21258.90 |
| 投资收益(万元) |
4996.74 |
13458.04 |
6843.06 |
-149.69 |
-97.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14195.35 |
32523.10 |
17482.27 |
41419.44 |
21161.48 |
| 管理人报酬(万元) |
1139.52 |
2841.80 |
1413.76 |
3048.91 |
1535.58 |
| 托管费(万元) |
455.81 |
1136.72 |
565.51 |
1219.57 |
614.23 |
| 其它费用(万元) |
16.33 |
32.66 |
16.38 |
31.23 |
15.51 |
| 费用合计(万元) |
3386.63 |
7706.75 |
3840.20 |
8256.08 |
4097.45 |
| 利润总额(万元) |
10808.71 |
24816.35 |
13642.07 |
33163.36 |
17064.02 |
| 净利润(万元) |
10808.71 |
24816.35 |
13642.07 |
33163.36 |
17064.02 |
