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7日年化收益率:1.4640%

更新时间:2024-03-08 15:00

万份收益:0.0038元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:37.2877亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 67.5500元 1.97%
2 国泰瞬利货币A 65.6700元 2.33%
3 汇添富收益快钱货币B 61.8100元 2.39%
4 平安货币ETF 58.8700元 2.19%
5 易方达保证金货币B 58.6400元 2.35%
汇添富收益快线货币A万份收益在同类基金中排列第 793 位,低于同类基金平均水平
791 大成现金宝货币A 0.0042元 1.54%
792 国寿安保场内实时申赎货币B 0.0039元 1.43%
793 汇添富收益快线货币A 0.0038元 1.46%
794 华夏保证金理财货币A 0.0037元 1.35%
795 广发现金宝场内货币A 0.0036元 1.42%
截止日期:2024-03-08基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广发银行CD245 400.00 39497.96 6.37%
23北京银行CD078 200.00 19939.67 3.22%
23建设银行CD044 200.00 19896.38 3.21%
23浦发银行CD060 200.00 19889.05 3.21%
23中信银行CD230 200.00 19858.92 3.20%
23邮储银行CD089 200.00 19858.16 3.20%
23浙商银行CD217 200.00 19752.69 3.19%
23农发01 180.00 18376.26 2.96%
23进出01 150.00 15290.46 2.47%
23上海银行CD062 150.00 14927.71 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47738.67 7.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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