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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1509002.13
19.92%
债券
2840776.24
37.50%
银行存款和结算备付金
3155754.80
41.66%
其他资产
68956.94
0.91%
资产总值:
7574490.11万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开18
660.00
67324.54
0.93%
24中信银行CD027
600.00
59928.77
0.83%
23光大银行CD292
600.00
59837.74
0.82%
24兴业银行CD137
600.00
59857.84
0.82%
24招商银行CD018
600.00
59413.21
0.82%
23农发11
560.00
56998.61
0.79%
24电网SCP009
500.00
50311.25
0.69%
24长沙银行CD091
500.00
49939.10
0.69%
24宁波银行CD030
500.00
49937.07
0.69%
24浙商银行CD065
500.00
49895.12
0.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
441008.35
6.08%
企业债
31565.42
0.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中信银行CD169
750.00
74791.70
1.04%
24中信银行CD027
600.00
59569.96
0.83%
24招商银行CD018
600.00
59090.10
0.83%
24广州农村商业银行CD021
600.00
59109.47
0.83%
23农发06
540.00
54996.49
0.77%
21国开18
530.00
53777.00
0.75%
21中国银行02
510.00
51931.86
0.73%
23建设银行CD259
500.00
49942.80
0.70%
23中信银行CD230
500.00
49952.81
0.70%
24建设银行CD020
500.00
49947.85
0.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
532690.11
7.44%
企业债
10001.94
0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中信银行CD169
750.00
74307.93
1.13%
23中信银行CD169
750.00
74307.93
1.13%
23平安银行CD154
550.00
54794.06
0.83%
23农发06
540.00
54700.97
0.83%
23农发06
540.00
54700.97
0.83%
23平安银行CD154
550.00
54794.06
0.83%
21中国银行02
510.00
51743.89
0.79%
21中国银行02
510.00
51743.89
0.79%
23中信银行CD203
500.00
49762.63
0.76%
23宁波银行CD206
500.00
49921.16
0.76%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
462164.71
7.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%