我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1272477.67 16.60%
债券 2860698.96 37.33%
银行存款和结算备付金 3491390.24 45.56%
其他资产 39299.59 0.51%
资产总值:7663866.46万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行CD169 750.00 74791.70 1.04%
24中信银行CD027 600.00 59569.96 0.83%
24招商银行CD018 600.00 59090.10 0.83%
24广州农村商业银行CD021 600.00 59109.47 0.83%
23农发06 540.00 54996.49 0.77%
21国开18 530.00 53777.00 0.75%
21中国银行02 510.00 51931.86 0.73%
23建设银行CD259 500.00 49942.80 0.70%
24建设银行CD020 500.00 49947.85 0.70%
23中信银行CD230 500.00 49952.81 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 532690.11 7.44%
企业债 10001.94 0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%