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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1272477.67
16.60%
债券
2860698.96
37.33%
银行存款和结算备付金
3491390.24
45.56%
其他资产
39299.59
0.51%
资产总值:
7663866.46万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中信银行CD169
750.00
74791.70
1.04%
24中信银行CD027
600.00
59569.96
0.83%
24招商银行CD018
600.00
59090.10
0.83%
24广州农村商业银行CD021
600.00
59109.47
0.83%
23农发06
540.00
54996.49
0.77%
21国开18
530.00
53777.00
0.75%
21中国银行02
510.00
51931.86
0.73%
23建设银行CD259
500.00
49942.80
0.70%
24建设银行CD020
500.00
49947.85
0.70%
23中信银行CD230
500.00
49952.81
0.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
532690.11
7.44%
企业债
10001.94
0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中信银行CD169
750.00
74307.93
1.13%
23中信银行CD169
750.00
74307.93
1.13%
23平安银行CD154
550.00
54794.06
0.83%
23农发06
540.00
54700.97
0.83%
23平安银行CD154
550.00
54794.06
0.83%
23农发06
540.00
54700.97
0.83%
21中国银行02
510.00
51743.89
0.79%
21中国银行02
510.00
51743.89
0.79%
23农业银行CD252
500.00
49727.43
0.76%
23中信银行CD203
500.00
49762.63
0.76%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
462164.71
7.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发11
590.00
60008.16
0.94%
22建设银行CD191
600.00
59768.46
0.93%
21中国银行02
510.00
51553.46
0.80%
23贴现国债46
500.00
49924.75
0.78%
23邮储银行CD047
500.00
49900.76
0.78%
23农业银行CD186
500.00
49861.29
0.78%
23上海银行CD058
500.00
49831.85
0.78%
23中国银行CD012
500.00
49814.24
0.78%
23中国银行CD003
500.00
49845.62
0.78%
23广发银行CD188
500.00
49739.51
0.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
390798.88
6.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%