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7日年化收益率:1.7610%

更新时间:2025-04-16 15:00

万份收益:0.3873元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
汇添富现金宝货币C万份收益在同类基金中排列第 163 位,高于同类基金平均水平
161 嘉实快线货币A 0.3887元 1.30%
162 银华日利 0.3879元 1.47%
163 汇添富现金宝货币C 0.3873元 1.76%
164 华泰柏瑞天添宝货币B 0.3854元 1.31%
165 大成添利宝货币B 0.3846元 1.32%
截止日期:2025-04-16基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 1670.00 168573.53 1.69%
25农发21 990.00 100160.02 1.01%
26江苏银行CD063 1000.00 99883.32 1.00%
25民生银行CD335 1000.00 99651.87 1.00%
26渤海银行CD065 800.00 79768.01 0.80%
26北京银行CD001 800.00 79626.41 0.80%
26渤海银行CD064 800.00 79457.20 0.80%
25中国银行CD026 700.00 69782.92 0.70%
26东莞农村商业银行CD015 700.00 69507.45 0.70%
25农发11 620.00 63043.14 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 744839.34 7.48%
企业债 457316.64 4.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-03-31评级说明
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