华泰柏瑞交易货币C
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HUATAI BAIRUI TRADING MONEY MARKET FUND C
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
439367.38
16.88%
债券
930685.39
35.75%
银行存款和结算备付金
1230311.42
47.27%
其他资产
2621.46
0.10%
资产总值:
2602985.65万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浦发银行CD181
500.00
49930.15
2.14%
24民生银行CD241
400.00
39643.24
1.70%
24交通银行CD064
300.00
29909.86
1.28%
24浦发银行CD033
300.00
29814.39
1.28%
23农业银行CD222
300.00
29814.80
1.28%
23民生银行CD419
240.00
23865.43
1.02%
24民生银行CD048
200.00
19965.00
0.86%
24常熟农村商行CD018
200.00
19910.32
0.85%
24南京银行CD158
200.00
19911.27
0.85%
24浙商银行CD090
200.00
19910.79
0.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
11194.13
0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23兴业银行CD210
300.00
29822.90
1.72%
24民生银行CD048
300.00
29783.36
1.71%
24交通银行CD064
300.00
29749.70
1.71%
21进出03
200.00
20626.81
1.19%
24苏州银行CD053
200.00
19974.96
1.15%
24民生银行CD075
200.00
19934.20
1.15%
23光大银行CD171
200.00
19871.07
1.14%
23宁波银行CD245
200.00
19873.87
1.14%
24长沙银行CD017
200.00
19854.37
1.14%
24北京农商银行CD017
200.00
19850.96
1.14%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
57368.46
3.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中信银行CD113
300.00
29922.29
2.09%
23中信银行CD113
300.00
29922.29
2.09%
23贴现国债65
230.00
22969.81
1.60%
23贴现国债65
230.00
22969.81
1.60%
23深圳前海微众银行CD046
200.00
19949.28
1.39%
23浙商银行CD202
200.00
19929.29
1.39%
23平安银行CD154
200.00
19930.39
1.39%
23华夏银行CD292
200.00
19887.16
1.39%
23浙商银行CD202
200.00
19929.29
1.39%
23深圳前海微众银行CD046
200.00
19949.28
1.39%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
12266.96
0.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%