我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 439367.38 16.88%
债券 930685.39 35.75%
银行存款和结算备付金 1230311.42 47.27%
其他资产 2621.46 0.10%
资产总值:2602985.65万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD181 500.00 49930.15 2.14%
24民生银行CD241 400.00 39643.24 1.70%
24交通银行CD064 300.00 29909.86 1.28%
24浦发银行CD033 300.00 29814.39 1.28%
23农业银行CD222 300.00 29814.80 1.28%
23民生银行CD419 240.00 23865.43 1.02%
24民生银行CD048 200.00 19965.00 0.86%
24常熟农村商行CD018 200.00 19910.32 0.85%
24南京银行CD158 200.00 19911.27 0.85%
24浙商银行CD090 200.00 19910.79 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11194.13 0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%