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7日年化收益率:1.8310%

更新时间:2024-04-26 15:00

万份收益:0.4914元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3800元 2.09%
2 华安日日鑫货币 54.6300元 1.88%
3 平安货币ETF 53.7700元 2.02%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9900元 1.97%
5 招商财富宝货币ETFE 51.6500元 2.05%
华泰柏瑞交易货币C万份收益在同类基金中排列第 369 位,高于同类基金平均水平
367 平安财富宝货币C 0.4916元 1.84%
368 建信嘉薪宝货币A 0.4915元 1.86%
369 华泰柏瑞交易货币C 0.4914元 1.83%
370 国泰君安现金管家货币 0.4913元 1.20%
371 华夏快线货币A 0.4908元 1.92%
截止日期:2024-04-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23兴业银行CD210 300.00 29822.90 1.72%
24民生银行CD048 300.00 29783.36 1.71%
24交通银行CD064 300.00 29749.70 1.71%
21进出03 200.00 20626.81 1.19%
24苏州银行CD053 200.00 19974.96 1.15%
24民生银行CD075 200.00 19934.20 1.15%
23光大银行CD171 200.00 19871.07 1.14%
23宁波银行CD245 200.00 19873.87 1.14%
24长沙银行CD017 200.00 19854.37 1.14%
24北京农商银行CD017 200.00 19850.96 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57368.46 3.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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