华泰紫金货币增利A
015649
HUATAI ZIJIN CURRENCY PROFIT INCREASING MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
203773.50
15.66%
债券
836539.14
64.28%
银行存款和结算备付金
259048.45
19.91%
其他资产
2008.30
0.15%
资产总值:
1301369.39万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24南京银行CD057
500.00
49763.12
4.28%
23广发银行CD244
500.00
49688.08
4.27%
23宁波银行CD245
500.00
49684.66
4.27%
23成都农商银行CD130
400.00
39744.78
3.42%
24北京农商银行CD071
300.00
29686.85
2.55%
24南京银行CD056
300.00
29687.20
2.55%
23上海农商银行CD077
250.00
24972.86
2.15%
24农业银行CD041
250.00
24884.19
2.14%
23成都银行CD241
250.00
24841.92
2.13%
23广州银行CD120
250.00
24841.92
2.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
71439.40
6.14%
企业债
11348.87
0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23广发银行CD244
500.00
49363.90
3.16%
23宁波银行CD245
500.00
49356.96
3.16%
23广发银行CD244
500.00
49363.90
3.16%
23宁波银行CD245
500.00
49356.96
3.16%
23成都农商银行CD130
400.00
39482.57
2.53%
23成都农商银行CD130
400.00
39482.57
2.53%
23华夏银行CD292
350.00
34802.53
2.23%
23华夏银行CD292
350.00
34802.53
2.23%
23农业银行CD259
300.00
29829.80
1.91%
23农业银行CD259
300.00
29829.80
1.91%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
75196.47
4.82%
企业债
8354.49
0.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23兴业银行CD281
300.00
29861.26
2.69%
23兴业银行CD280
300.00
29864.29
2.69%
23成都银行CD126
250.00
24892.11
2.24%
23浙商银行CD160
250.00
24873.36
2.24%
23平安银行CD127
250.00
24865.64
2.24%
22农发11
220.00
22385.66
2.01%
21国开07
200.00
20308.65
1.83%
23上海银行CD057
200.00
19933.45
1.79%
23成都银行CD128
200.00
19911.25
1.79%
23广州银行CD080
200.00
19907.99
1.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
64954.83
5.84%
企业债
13512.75
1.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%