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7日年化收益率:1.3360%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.3658元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 56.1200元 1.46%
2 华夏快线货币E 42.5000元 1.20%
3 华泰柏瑞交易货币B 41.4000元 1.43%
4 平安货币ETF 38.5500元 1.47%
5 汇添富收益快钱货币B 38.0100元 1.42%
华泰紫金货币增利A万份收益在同类基金中排列第 265 位,高于同类基金平均水平
263 融通汇财宝货币E 0.3661元 1.31%
264 易方达财富快线货币B 0.3659元 1.28%
265 华泰紫金货币增利A 0.3658元 1.34%
266 华泰紫金货币增利B 0.3658元 1.34%
267 华泰紫金货币增利C 0.3658元 1.34%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD191 900.00 89667.56 2.72%
25广州农村商业银行CD096 750.00 74481.79 2.26%
25青岛农商行CD112 600.00 59582.75 1.81%
25农业银行CD339 500.00 49805.83 1.51%
25宁波银行CD188 500.00 49822.13 1.51%
25南京银行CD129 500.00 49630.99 1.51%
25广州农村商业银行CD066 500.00 49624.87 1.51%
25华夏银行CD238 400.00 39709.31 1.21%
25民生银行CD242 400.00 39695.03 1.21%
25厦门国际银行CD054 300.00 29908.64 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73857.02 2.24%
企业债 16212.19 0.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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