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7日年化收益率:1.4020%

更新时间:2026-01-12 15:00

万份收益:0.5075元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 50.1000元 1.52%
2 华安日日鑫货币 42.7000元 1.19%
3 华泰柏瑞交易货币B 39.0600元 1.43%
4 平安货币ETF 39.0600元 1.43%
5 易方达保证金货币B 37.4700元 1.39%
华泰紫金货币增利A万份收益在同类基金中排列第 50 位,高于同类基金平均水平
48 信澳慧理财货币 0.5618元 1.29%
49 华安现金富利货币A 0.5178元 1.19%
50 华泰紫金货币增利A 0.5075元 1.40%
51 华泰紫金货币增利B 0.5075元 1.40%
52 华泰紫金货币增利C 0.5075元 1.40%
截止日期:2026-01-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD191 900.00 89667.56 2.72%
25广州农村商业银行CD096 750.00 74481.79 2.26%
25青岛农商行CD112 600.00 59582.75 1.81%
25农业银行CD339 500.00 49805.83 1.51%
25宁波银行CD188 500.00 49822.13 1.51%
25南京银行CD129 500.00 49630.99 1.51%
25广州农村商业银行CD066 500.00 49624.87 1.51%
25华夏银行CD238 400.00 39709.31 1.21%
25民生银行CD242 400.00 39695.03 1.21%
25厦门国际银行CD054 300.00 29908.64 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73857.02 2.24%
企业债 16212.19 0.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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