我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 407451.70 25.60%
债券 612062.37 38.46%
银行存款和结算备付金 570423.65 35.84%
其他资产 1590.81 0.10%
资产总值:1591528.52万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙商银行CD089 500.00 49549.79 3.12%
24民生银行CD252 500.00 49276.05 3.10%
24民生银行CD241 400.00 39644.14 2.49%
24上海银行CD110 400.00 39641.93 2.49%
24浙商银行CD084 300.00 29884.94 1.88%
24南京银行CD056 300.00 29853.25 1.88%
24北京农商银行CD071 300.00 29852.12 1.88%
24贵州银行CD027 250.00 24768.08 1.56%
21浦发银行02 200.00 20419.20 1.28%
24农业银行CD166 200.00 19911.27 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55861.47 3.51%
企业债 7146.49 0.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%