我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 203773.50 15.66%
债券 836539.14 64.28%
银行存款和结算备付金 259048.45 19.91%
其他资产 2008.30 0.15%
资产总值:1301369.39万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行CD057 500.00 49763.12 4.28%
23宁波银行CD245 500.00 49684.66 4.27%
23广发银行CD244 500.00 49688.08 4.27%
23成都农商银行CD130 400.00 39744.78 3.42%
24南京银行CD056 300.00 29687.20 2.55%
24北京农商银行CD071 300.00 29686.85 2.55%
23上海农商银行CD077 250.00 24972.86 2.15%
24农业银行CD041 250.00 24884.19 2.14%
23广州银行CD120 250.00 24841.92 2.13%
23成都银行CD241 250.00 24841.92 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71439.40 6.14%
企业债 11348.87 0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%