华泰紫金货币增利B
015650
HUATAI ZIJIN CURRENCY PROFIT INCREASING MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
407451.70
25.60%
债券
612062.37
38.46%
银行存款和结算备付金
570423.65
35.84%
其他资产
1590.81
0.10%
资产总值:
1591528.52万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浙商银行CD089
500.00
49549.79
3.12%
24民生银行CD252
500.00
49276.05
3.10%
24民生银行CD241
400.00
39644.14
2.49%
24上海银行CD110
400.00
39641.93
2.49%
24浙商银行CD084
300.00
29884.94
1.88%
24南京银行CD056
300.00
29853.25
1.88%
24北京农商银行CD071
300.00
29852.12
1.88%
24贵州银行CD027
250.00
24768.08
1.56%
21浦发银行02
200.00
20419.20
1.28%
24农业银行CD166
200.00
19911.27
1.25%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
55861.47
3.51%
企业债
7146.49
0.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24南京银行CD057
500.00
49763.12
4.28%
23宁波银行CD245
500.00
49684.66
4.27%
23广发银行CD244
500.00
49688.08
4.27%
23成都农商银行CD130
400.00
39744.78
3.42%
24北京农商银行CD071
300.00
29686.85
2.55%
24南京银行CD056
300.00
29687.20
2.55%
23上海农商银行CD077
250.00
24972.86
2.15%
24农业银行CD041
250.00
24884.19
2.14%
23广州银行CD120
250.00
24841.92
2.13%
23成都银行CD241
250.00
24841.92
2.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
71439.40
6.14%
企业债
11348.87
0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23广发银行CD244
500.00
49363.90
3.16%
23宁波银行CD245
500.00
49356.96
3.16%
23广发银行CD244
500.00
49363.90
3.16%
23宁波银行CD245
500.00
49356.96
3.16%
23成都农商银行CD130
400.00
39482.57
2.53%
23成都农商银行CD130
400.00
39482.57
2.53%
23华夏银行CD292
350.00
34802.53
2.23%
23华夏银行CD292
350.00
34802.53
2.23%
23农业银行CD259
300.00
29829.80
1.91%
23农业银行CD259
300.00
29829.80
1.91%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
75196.47
4.82%
企业债
8354.49
0.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%