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7日年化收益率:1.9820%

更新时间:2024-04-24 15:00

万份收益:0.5357元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富添富通货币E 96.4400元 2.05%
2 招商财富宝货币ETFE 68.0700元 2.05%
3 鹏华添利交易型货币B 59.4400元 1.79%
4 汇添富收益快钱货币B 57.5000元 2.04%
5 华安日日鑫货币 55.9200元 1.85%
华泰紫金货币增利B万份收益在同类基金中排列第 219 位,高于同类基金平均水平
217 国寿安保鑫钱包货币B 0.5361元 1.98%
218 华泰紫金货币增利A 0.5357元 1.98%
219 华泰紫金货币增利B 0.5357元 1.98%
220 华泰紫金货币增利C 0.5357元 1.98%
221 长信长金通货币A 0.5349元 1.81%
截止日期:2024-04-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行CD057 500.00 49763.12 4.28%
23宁波银行CD245 500.00 49684.66 4.27%
23广发银行CD244 500.00 49688.08 4.27%
23成都农商银行CD130 400.00 39744.78 3.42%
24南京银行CD056 300.00 29687.20 2.55%
24北京农商银行CD071 300.00 29686.85 2.55%
23上海农商银行CD077 250.00 24972.86 2.15%
24农业银行CD041 250.00 24884.19 2.14%
23广州银行CD120 250.00 24841.92 2.13%
23成都银行CD241 250.00 24841.92 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71439.40 6.14%
企业债 11348.87 0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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