我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1688.33 |
664.30 |
4268.09 |
1042.53 |
2334.12 |
| 本期利润(万元) |
1688.33 |
664.30 |
4268.09 |
1042.53 |
2334.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
885599.04 |
117823.62 |
151612.74 |
239465.63 |
249969.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
569557.56 |
366355.00 |
176179.64 |
47439.50 |
20581.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
612062.37 |
783639.86 |
842394.97 |
836085.31 |
503490.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
612062.37 |
783639.86 |
832391.32 |
819029.36 |
484474.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
272.18 |
199.76 |
277.53 |
210.94 |
111.32 |
| 应付托管费(万元) |
50.40 |
39.95 |
55.51 |
42.19 |
22.26 |
| 资产总计(万元) |
1591528.52 |
1561152.50 |
1265398.52 |
1209349.00 |
753379.93 |
| 负债合计(万元) |
682.70 |
676.47 |
136045.19 |
526.02 |
585.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
1590845.82 |
1560476.03 |
1129353.33 |
1208822.98 |
752794.77 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6052.26 |
10771.34 |
4728.27 |
2365.50 |
385.26 |
| 投资收益(万元) |
9742.65 |
19827.67 |
10416.01 |
7741.38 |
1281.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15794.91 |
30599.00 |
15144.28 |
10106.88 |
1666.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1649.83 |
2892.46 |
1429.59 |
1139.74 |
193.15 |
| 托管费(万元) |
305.68 |
578.49 |
285.92 |
227.95 |
38.63 |
| 其它费用(万元) |
15.78 |
38.75 |
15.53 |
21.70 |
5.36 |
| 费用合计(万元) |
2971.27 |
6449.23 |
3055.90 |
1990.38 |
286.65 |
| 利润总额(万元) |
12823.64 |
24149.77 |
12088.38 |
8116.50 |
1379.96 |
| 净利润(万元) |
12823.64 |
24149.77 |
12088.38 |
8116.50 |
1379.96 |
