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7日年化收益率:1.7360%

更新时间:2024-04-26 15:00

万份收益:0.4704元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3800元 2.09%
2 平安货币ETF 54.8600元 2.02%
3 华安日日鑫货币 54.6300元 1.88%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9900元 1.97%
5 招商财富宝货币ETFE 51.6500元 2.05%
华泰紫金货币增利E万份收益在同类基金中排列第 450 位,低于同类基金平均水平
448 长城工资宝货币C 0.4709元 1.89%
449 长城货币E 0.4708元 1.76%
450 华泰紫金货币增利E 0.4704元 1.74%
451 银河钱包货币A 0.4703元 1.73%
452 广发货币A 0.4702元 1.78%
截止日期:2024-04-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行CD057 500.00 49763.12 4.28%
23宁波银行CD245 500.00 49684.66 4.27%
23广发银行CD244 500.00 49688.08 4.27%
23成都农商银行CD130 400.00 39744.78 3.42%
24北京农商银行CD071 300.00 29686.85 2.55%
24南京银行CD056 300.00 29687.20 2.55%
23上海农商银行CD077 250.00 24972.86 2.15%
24农业银行CD041 250.00 24884.19 2.14%
23广州银行CD120 250.00 24841.92 2.13%
23成都银行CD241 250.00 24841.92 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71439.40 6.14%
企业债 11348.87 0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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