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7日年化收益率:1.5020%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.3781元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
华泰紫金货币增利E万份收益在同类基金中排列第 628 位,低于同类基金平均水平
626 国富日日收益货币B 0.3785元 1.37%
627 金鹰货币A 0.3782元 1.54%
628 华泰紫金货币增利E 0.3781元 1.50%
629 财通财通宝货币A 0.3778元 1.70%
630 嘉实薪金宝货币A 0.3776元 1.39%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙商银行CD089 500.00 49549.79 3.12%
24民生银行CD252 500.00 49276.05 3.10%
24上海银行CD110 400.00 39641.93 2.49%
24民生银行CD241 400.00 39644.14 2.49%
24浙商银行CD084 300.00 29884.94 1.88%
24南京银行CD056 300.00 29853.25 1.88%
24北京农商银行CD071 300.00 29852.12 1.88%
24贵州银行CD027 250.00 24768.08 1.56%
21浦发银行02 200.00 20419.20 1.28%
24农业银行CD166 200.00 19911.27 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55861.47 3.51%
企业债 7146.49 0.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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