我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 35418.37 97.33%
银行存款和结算备付金 971.15 2.67%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:36389.53万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23昆仑银行CD038 10.00 999.27 0.00%
19招商局MTN001 10.00 1037.03 0.00%
23国电SCP004 20.00 2027.21 0.00%
23渤海银行CD334 10.00 998.82 0.00%
19中石油MTN001 10.00 1037.18 0.00%
23晋能煤业CP001 10.00 1033.07 0.00%
19首钢MTN001 10.00 1041.16 0.00%
23津城建SCP035 20.00 2091.16 0.00%
23南电SCP007 10.00 1016.36 0.00%
19中航集MTN001 20.00 2077.15 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%