恒泰现金添利货币
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
35418.37
97.33%
银行存款和结算备付金
971.15
2.67%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
36389.53万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23昆仑银行CD038
10.00
999.27
0.00%
19招商局MTN001
10.00
1037.03
0.00%
23国电SCP004
20.00
2027.21
0.00%
23渤海银行CD334
10.00
998.82
0.00%
19中石油MTN001
10.00
1037.18
0.00%
23晋能煤业CP001
10.00
1033.07
0.00%
19首钢MTN001
10.00
1041.16
0.00%
23津城建SCP035
20.00
2091.16
0.00%
23南电SCP007
10.00
1016.36
0.00%
19中航集MTN001
20.00
2077.15
0.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21晋能煤业MTN002
30.00
3155.79
9.75%
23农业银行CD140
30.00
2998.41
9.26%
23交通银行CD021
30.00
2997.37
9.26%
20首创集MTN002
20.00
2073.48
6.40%
18国电MTN003
20.00
2058.34
6.36%
23杭城投SCP001
20.00
2032.95
6.28%
23宁沪高SCP019
20.00
2009.08
6.21%
22北京银行CD144
20.00
1998.47
6.17%
22平安银行CD123
20.00
1998.14
6.17%
23渤海银行CD257
20.00
1997.83
6.17%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22中石油CP002
30.00
3059.04
8.00%
23电网SCP002
30.00
3024.99
7.91%
23广州地铁SCP003
30.00
3015.38
7.89%
23宁沪高SCP012
30.00
3015.64
7.89%
20鲁钢铁MTN004
20.00
2093.28
5.47%
18越秀金融MTN004
20.00
2086.19
5.46%
20广核电力MTN001
20.00
2065.04
5.40%
22浦发银行CD127
20.00
1999.22
5.23%
23邮储银行CD003
20.00
1999.61
5.23%
23恒丰银行CD023
20.00
1997.53
5.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%