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7日年化收益率:1.6020%

更新时间:2024-01-16 15:00

万份收益:0.5038元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 90.8000元 2.49%
2 汇添富收益快钱货币A 84.0300元 2.25%
3 国泰瞬利货币A 75.5200元 2.50%
4 易方达保证金货币B 67.1600元 2.50%
5 中融日盈A 63.8500元 2.35%
恒泰现金添利货币万份收益在同类基金中排列第 627 位,低于同类基金平均水平
625 嘉实货币A 0.5041元 1.94%
626 嘉实货币E 0.5040元 1.94%
627 恒泰现金添利货币 0.5038元 1.60%
628 华泰保兴货币A 0.5030元 1.98%
629 富安达现金通货币B 0.5029元 2.08%
截止日期:2024-01-16基金投资类型:货币型(共 802 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23昆仑银行CD038 10.00 999.27 0.00%
19招商局MTN001 10.00 1037.03 0.00%
23国电SCP004 20.00 2027.21 0.00%
23渤海银行CD334 10.00 998.82 0.00%
19中石油MTN001 10.00 1037.18 0.00%
23晋能煤业CP001 10.00 1033.07 0.00%
19首钢MTN001 10.00 1041.16 0.00%
23津城建SCP035 20.00 2091.16 0.00%
23南电SCP007 10.00 1016.36 0.00%
19中航集MTN001 20.00 2077.15 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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