我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 66144.17 9.51%
债券 323828.32 46.55%
银行存款和结算备付金 299123.84 43.00%
其他资产 6493.76 0.93%
资产总值:695590.08万元报告期:2017-06-30
十大重仓债券
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17兴业银行CD324 350.00 34235.99 5.47%
17兴业银行CD291 250.00 24742.67 3.95%
17宁波银行CD113 200.00 19788.98 3.16%
17民生银行CD195 200.00 19781.04 3.16%
17中原银行CD152 200.00 19549.26 3.12%
17国电集SCP003 100.00 9999.25 1.60%
17厦门银行CD038 100.00 9965.53 1.59%
17浦发银行CD173 100.00 9964.12 1.59%
17盛京银行CD132 100.00 9889.16 1.58%
17长沙银行CD062 100.00 9777.09 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8276.79 1.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%