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7日年化收益率:5.5560%

更新时间:2017-07-19 15:00

万份收益:1.1961元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达货币E 98.4900元 3.23%
2 招商保证金快线货币A 96.7600元 3.51%
3 汇添富添富通货币E 95.5900元 3.44%
4 国寿货币 93.6300元 3.86%
5 汇添富收益快钱货币B 90.4400元 2.97%
华泰柏瑞天添宝货币B万份收益在同类基金中排列第 151 位,高于同类基金平均水平
149 金元顺安金元宝货币B 1.1983元 4.37%
150 易方达易理财货币 1.1968元 4.45%
151 华泰柏瑞天添宝货币B 1.1961元 5.56%
152 华夏现金B 1.1960元 4.22%
153 泰达宏利京元宝货币A 1.1959元 4.46%
截止日期:2017-07-19基金投资类型:货币型(共 723 只)
十大重仓债券
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17兴业银行CD324 350.00 34235.99 5.47%
17兴业银行CD291 250.00 24742.67 3.95%
17宁波银行CD113 200.00 19788.98 3.16%
17民生银行CD195 200.00 19781.04 3.16%
17中原银行CD152 200.00 19549.26 3.12%
17国电集SCP003 100.00 9999.25 1.60%
17厦门银行CD038 100.00 9965.53 1.59%
17浦发银行CD173 100.00 9964.12 1.59%
17盛京银行CD132 100.00 9889.16 1.58%
17长沙银行CD062 100.00 9777.09 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8276.79 1.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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