华富天益货币A
004198
HUA YI FUTIAN MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
932916.74
39.93%
债券
798298.87
34.17%
银行存款和结算备付金
599184.76
25.64%
其他资产
6160.31
0.26%
资产总值:
2336560.69万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出06
500.00
50488.49
2.13%
23农业银行CD107
500.00
49785.30
2.10%
23宁波银行CD063
400.00
39957.50
1.69%
24农发01
390.00
39052.33
1.65%
21进出13
300.00
30426.22
1.28%
23农业银行CD237
300.00
29923.95
1.26%
24民生银行CD067
280.00
27916.46
1.18%
24华侨城SCP001
250.00
25158.51
1.06%
23农业银行CD089
250.00
24917.16
1.05%
23华侨城SCP003
240.00
24233.20
1.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
140391.21
5.93%
企业债
2049.20
0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23吉林银行CD208
450.00
44717.96
1.00%
23吉林银行CD208
450.00
44717.96
1.00%
23国开01
420.00
42841.42
0.96%
23国开01
420.00
42841.42
0.96%
21国开02
340.00
34999.46
0.78%
21国开02
340.00
34999.46
0.78%
23民生银行CD489
300.00
29857.44
0.67%
23台州银行CD043
300.00
29896.17
0.67%
23民生银行CD487
300.00
29859.60
0.67%
23光大银行CD253
300.00
29946.87
0.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
144336.90
3.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23光大银行CD183
500.00
49899.11
2.21%
23国开01
420.00
42596.49
1.89%
21国开02
340.00
34818.66
1.54%
23邮储银行CD040
300.00
29979.71
1.33%
23光大银行CD166
300.00
29979.80
1.33%
23台州银行CD043
300.00
29732.20
1.32%
19国开03
270.00
27698.67
1.23%
23蒙牛SCP014
250.00
25052.81
1.11%
23上海银行CD049
250.00
24964.26
1.10%
23蒙牛SCP012
200.00
20050.05
0.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
118406.46
5.24%
企业债
10049.25
0.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%