我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 932916.74 39.93%
债券 798298.87 34.17%
银行存款和结算备付金 599184.76 25.64%
其他资产 6160.31 0.26%
资产总值:2336560.69万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 500.00 50488.49 2.13%
23农业银行CD107 500.00 49785.30 2.10%
23宁波银行CD063 400.00 39957.50 1.69%
24农发01 390.00 39052.33 1.65%
21进出13 300.00 30426.22 1.28%
23农业银行CD237 300.00 29923.95 1.26%
24民生银行CD067 280.00 27916.46 1.18%
24华侨城SCP001 250.00 25158.51 1.06%
23农业银行CD089 250.00 24917.16 1.05%
23华侨城SCP003 240.00 24233.20 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140391.21 5.93%
企业债 2049.20 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%