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7日年化收益率:1.2990%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.4014元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0008亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
华富天益货币A万份收益在同类基金中排列第 141 位,高于同类基金平均水平
139 中欧货币E 0.4078元 1.10%
140 粤开现金惠货币 0.4026元 0.70%
141 华富天益货币A 0.4014元 1.30%
142 华富天益货币B 0.4012元 1.30%
143 华夏货币B 0.4005元 1.35%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD157 600.00 59927.31 1.54%
21进出05 520.00 53578.46 1.38%
25建设银行CD431 500.00 49829.72 1.28%
26宁波银行CD049 500.00 49715.73 1.28%
25中国银行CD071 400.00 39948.56 1.03%
26渤海银行CD055 400.00 39903.03 1.03%
23进出03 310.00 31800.96 0.82%
25民生银行CD331 300.00 29903.69 0.77%
25工商银行CD181 300.00 29931.40 0.77%
25兴业银行CD276 300.00 29899.18 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 150615.50 3.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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