华富天盈货币B
004286
CHINA FUTIAN SURPLUS MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
5002.86
14.57%
债券
18873.93
54.97%
银行存款和结算备付金
10451.15
30.44%
其他资产
6.08
0.02%
资产总值:
34334.01万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24渤海银行CD138
20.00
1995.76
5.82%
24渤海银行CD048
20.00
1993.56
5.81%
24广州农村商业银行CD051
20.00
1972.05
5.75%
20铁建房产MTN001
11.00
1128.75
3.29%
20铁建房产MTN002
10.00
1026.12
2.99%
20西安高新MTN004
10.00
1025.89
2.99%
21华侨城MTN003A
10.00
1024.70
2.99%
22中交房产MTN001
10.00
1018.87
2.97%
24保利发展CP001
10.00
1011.81
2.95%
24保利发展CP002
10.00
1008.01
2.94%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1003.75
2.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浦发银行CD101
20.00
1993.11
3.62%
24渤海银行CD048
20.00
1982.12
3.60%
23东兴证券CP001
10.00
1024.80
1.86%
21华侨城MTN003A
10.00
1022.30
1.86%
22中交房产MTN001
10.00
1015.55
1.84%
23知识城SCP007
10.00
1015.49
1.84%
24保利发展CP002
10.00
1003.14
1.82%
22国开17
10.00
1004.01
1.82%
23湖南银行CD128
10.00
997.38
1.81%
23湖北银行CD065
10.00
997.69
1.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1513.27
2.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开14
10.00
1001.88
5.00%
22国开14
10.00
1001.88
5.00%
23恒丰银行CD370
10.00
995.65
4.97%
23民生银行CD473
10.00
995.75
4.97%
23广州农村商业银行CD013
10.00
994.78
4.97%
23民生银行CD473
10.00
995.75
4.97%
23恒丰银行CD370
10.00
995.65
4.97%
23苏州银行CD053
10.00
994.78
4.97%
23广州农村商业银行CD013
10.00
994.78
4.97%
23苏州银行CD053
10.00
994.78
4.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2008.31
10.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%