我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 20201.95 36.68%
债券 20023.54 36.36%
银行存款和结算备付金 13089.02 23.77%
其他资产 1757.49 3.19%
资产总值:55072.00万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浦发银行CD101 20.00 1993.11 3.62%
24渤海银行CD048 20.00 1982.12 3.60%
23东兴证券CP001 10.00 1024.80 1.86%
21华侨城MTN003A 10.00 1022.30 1.86%
23知识城SCP007 10.00 1015.49 1.84%
22中交房产MTN001 10.00 1015.55 1.84%
24保利发展CP002 10.00 1003.14 1.82%
22国开17 10.00 1004.01 1.82%
23湖北银行CD065 10.00 997.69 1.81%
23湖南银行CD128 10.00 997.38 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1513.27 2.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%