华富天盈货币B
004286
CHINA FUTIAN SURPLUS MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
20201.95
36.68%
债券
20023.54
36.36%
银行存款和结算备付金
13089.02
23.77%
其他资产
1757.49
3.19%
资产总值:
55072.00万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浦发银行CD101
20.00
1993.11
3.62%
24渤海银行CD048
20.00
1982.12
3.60%
23东兴证券CP001
10.00
1024.80
1.86%
21华侨城MTN003A
10.00
1022.30
1.86%
23知识城SCP007
10.00
1015.49
1.84%
22中交房产MTN001
10.00
1015.55
1.84%
24保利发展CP002
10.00
1003.14
1.82%
22国开17
10.00
1004.01
1.82%
23湖北银行CD065
10.00
997.69
1.81%
23湖南银行CD128
10.00
997.38
1.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1513.27
2.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开14
10.00
1001.88
5.00%
22国开14
10.00
1001.88
5.00%
23民生银行CD473
10.00
995.75
4.97%
23恒丰银行CD370
10.00
995.65
4.97%
23恒丰银行CD370
10.00
995.65
4.97%
23民生银行CD473
10.00
995.75
4.97%
23广州农村商业银行CD013
10.00
994.78
4.97%
23苏州银行CD053
10.00
994.78
4.97%
23苏州银行CD053
10.00
994.78
4.97%
23广州农村商业银行CD013
10.00
994.78
4.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2008.31
10.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国兴租赁绿色债01
10.00
1024.86
9.55%
23中原资产SCP002
10.00
1008.66
9.40%
22国开14
10.00
1002.09
9.34%
23华夏银行CD040
10.00
997.28
9.29%
23恒丰银行CD240
8.00
799.21
7.45%
23粤珠江SCP008
5.00
500.80
4.67%
23贴现国债40
5.00
497.63
4.64%
23渤海银行CD243
4.00
399.80
3.73%
23甘肃银行CD129
3.00
299.36
2.79%
23桂林银行CD185
2.00
199.80
1.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2026.95
18.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%