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7日年化收益率:1.5230%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4124元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 61.6100元 0.47%
2 鹏华添利交易型货币B 54.9100元 1.57%
3 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
4 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
5 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
华富天盈货币B万份收益在同类基金中排列第 518 位,低于同类基金平均水平
516 长信长金通货币D 0.4127元 1.67%
517 东方红货币C 0.4126元 1.52%
518 华富天盈货币B 0.4124元 1.52%
519 交银天益宝货币A 0.4123元 1.79%
520 宏利货币A 0.4119元 1.78%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行CD138 20.00 1995.76 5.82%
24渤海银行CD048 20.00 1993.56 5.81%
24广州农村商业银行CD051 20.00 1972.05 5.75%
20铁建房产MTN001 11.00 1128.75 3.29%
20铁建房产MTN002 10.00 1026.12 2.99%
20西安高新MTN004 10.00 1025.89 2.99%
21华侨城MTN003A 10.00 1024.70 2.99%
22中交房产MTN001 10.00 1018.87 2.97%
24保利发展CP001 10.00 1011.81 2.95%
24保利发展CP002 10.00 1008.01 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1003.75 2.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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