我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 156029.86 13.23%
债券 785027.50 66.55%
银行存款和结算备付金 237102.54 20.10%
其他资产 1522.13 0.13%
资产总值:1179682.03万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农村商业银行CD075 300.00 29846.01 2.53%
23交通银行CD170 300.00 29832.11 2.53%
19国开03 260.00 26678.15 2.26%
23广州农村商业银行CD063 200.00 19938.60 1.69%
23南京银行CD064 200.00 19928.73 1.69%
23成都农商银行CD068 200.00 19919.35 1.69%
23农业银行CD122 200.00 19635.80 1.67%
23浦发银行CD112 200.00 19635.80 1.67%
23平安证券CP007 190.00 19075.80 1.62%
23南电SCP002 100.00 10113.56 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52199.59 4.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%