我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
71.60 |
98.16 |
42.58 |
105.18 |
22.92 |
| 本期利润(万元) |
71.60 |
98.16 |
42.58 |
105.18 |
22.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22859.53 |
11786.45 |
11698.91 |
6831.88 |
5618.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
126493.44 |
17331.94 |
916.32 |
860.47 |
230.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
837794.25 |
486599.23 |
212259.32 |
164726.32 |
6999.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
837794.25 |
486599.23 |
212259.32 |
164726.32 |
6999.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
131.37 |
56.24 |
33.29 |
63.32 |
3.16 |
| 应付托管费(万元) |
43.79 |
18.75 |
11.10 |
19.19 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
1111258.59 |
626723.20 |
323064.00 |
245736.79 |
12290.52 |
| 负债合计(万元) |
25061.92 |
220.86 |
184.53 |
430.50 |
64.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
1086196.67 |
626502.35 |
322879.47 |
245306.28 |
12226.40 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2047.22 |
1704.42 |
786.80 |
1772.85 |
127.41 |
| 投资收益(万元) |
7696.59 |
4971.25 |
2528.91 |
63.56 |
1.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9743.81 |
6675.66 |
3315.71 |
1836.41 |
129.26 |
| 管理人报酬(万元) |
589.42 |
590.95 |
335.29 |
232.13 |
20.85 |
| 托管费(万元) |
196.47 |
190.17 |
104.95 |
70.34 |
6.32 |
| 其它费用(万元) |
16.77 |
29.28 |
14.94 |
26.68 |
12.52 |
| 费用合计(万元) |
1100.63 |
865.43 |
476.66 |
351.14 |
46.19 |
| 利润总额(万元) |
8643.18 |
5810.23 |
2839.05 |
1485.26 |
83.08 |
| 净利润(万元) |
8643.18 |
5810.23 |
2839.05 |
1485.26 |
83.08 |
