华商现金增利货币B
630112
HUASHANG JINZENG LI MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
156029.86
13.23%
债券
785027.50
66.55%
银行存款和结算备付金
237102.54
20.10%
其他资产
1522.13
0.13%
资产总值:
1179682.03万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23广州农村商业银行CD075
300.00
29846.01
2.53%
23交通银行CD170
300.00
29832.11
2.53%
19国开03
260.00
26678.15
2.26%
23广州农村商业银行CD063
200.00
19938.60
1.69%
23南京银行CD064
200.00
19928.73
1.69%
23成都农商银行CD068
200.00
19919.35
1.69%
23浦发银行CD112
200.00
19635.80
1.67%
23农业银行CD122
200.00
19635.80
1.67%
23平安证券CP007
190.00
19075.80
1.62%
23南电SCP002
100.00
10113.56
0.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
52199.59
4.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22兴业银行CD219
300.00
29978.56
2.76%
23农业银行CD067
200.00
19964.90
1.84%
22上海银行CD121
200.00
19981.96
1.84%
23农业银行CD127
200.00
19899.57
1.83%
23广州农村商业银行CD063
200.00
19816.36
1.82%
23南京银行CD064
200.00
19805.61
1.82%
23成都农商银行CD068
200.00
19796.32
1.82%
23浦发银行CD112
200.00
19509.49
1.80%
23农业银行CD122
200.00
19509.49
1.80%
22国开11
150.00
15235.99
1.40%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
61003.57
5.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23光大银行CD054
300.00
29893.66
3.70%
22农业银行CD030
200.00
19982.34
2.47%
22浙商银行CD069
200.00
19942.38
2.47%
22上海银行CD121
200.00
19856.14
2.46%
23浦发银行CD044
150.00
14946.24
1.85%
22进出04
120.00
12215.72
1.51%
22国开11
100.00
10100.52
1.25%
22交通银行CD108
100.00
9996.66
1.24%
23兴业银行CD023
100.00
9988.82
1.24%
22招商银行CD046
100.00
9986.78
1.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
60777.33
7.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%