我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 695375.07 70.15%
银行存款和结算备付金 293301.06 29.59%
其他资产 2616.02 0.26%
资产总值:991292.15万元报告期:2017-09-30
十大重仓债券
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17包商银行CD103 1000.00 98530.17 11.53%
17浦发银行CD325 700.00 69693.69 8.15%
17恒丰银行CD240 700.00 68977.85 8.07%
17浦发银行CD246 500.00 49518.51 5.79%
17平安银行CD334 400.00 39861.26 4.66%
17锦州银行CD214 300.00 29893.52 3.50%
17兴业银行CD362 300.00 29616.16 3.47%
15农发06 220.00 21999.50 2.57%
17吉林银行CD066 200.00 19930.36 2.33%
17盛京银行CD182 200.00 19929.01 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56965.30 6.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%