我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11825.20 |
18290.78 |
11331.64 |
93048.53 |
24425.61 |
| 本期利润(万元) |
11825.20 |
18290.78 |
11331.64 |
93048.53 |
24425.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
852971.39 |
602556.19 |
835627.87 |
3253296.03 |
3542449.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
230101.87 |
941953.24 |
1145378.59 |
1735689.31 |
167832.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
409057.74 |
1449461.78 |
1589601.95 |
1928001.17 |
181041.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
409057.74 |
1449461.78 |
1589601.95 |
1909156.77 |
181041.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.21 |
426.30 |
453.48 |
385.06 |
68.09 |
| 应付托管费(万元) |
28.84 |
125.29 |
133.29 |
113.14 |
19.91 |
| 资产总计(万元) |
684664.28 |
3317265.83 |
3151953.43 |
4307848.23 |
390946.61 |
| 负债合计(万元) |
80306.20 |
61492.86 |
105282.42 |
1198.99 |
278.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
604358.07 |
3255772.97 |
3046671.00 |
4306649.24 |
390668.11 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22533.74 |
109158.67 |
51729.04 |
34235.85 |
12082.43 |
| 投资收益(万元) |
-1280.67 |
421.98 |
396.18 |
3136.54 |
672.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21253.07 |
109580.66 |
52125.21 |
37372.39 |
12754.85 |
| 管理人报酬(万元) |
1073.38 |
5942.40 |
2863.21 |
1641.53 |
437.10 |
| 托管费(万元) |
315.39 |
1746.68 |
841.60 |
480.95 |
127.43 |
| 其它费用(万元) |
11.13 |
23.99 |
11.87 |
23.05 |
10.48 |
| 费用合计(万元) |
2932.68 |
16441.36 |
6724.16 |
4062.00 |
1158.69 |
| 利润总额(万元) |
18320.39 |
93139.29 |
45401.05 |
33310.39 |
11596.16 |
| 净利润(万元) |
18320.39 |
93139.29 |
45401.05 |
33310.39 |
11596.16 |
